47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۱۰,۸۴۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۰۳,۶۷۳	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۸ %	۹۹,۴۴۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۱۳,۸۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۴۲,۳۶۵	۸۴.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۳۲۲	۱۵.۳۵ %	۱۲۲,۷۶۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۱۳,۸۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۱۹,۱۴۴	۸۴.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۳۲۲	۱۵.۳۵ %	۱۲۰,۰۷۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۱۳,۸۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۹۵,۹۴۱	۸۴.۲۱ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۳۲۲	۱۵.۳۶ %	۱۱۷,۳۹۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۱۴,۲۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۳,۳۰۷	۸۴.۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۰۸۵	۱۵.۳۸ %	۱۱۴,۹۴۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۱۴,۹۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۰,۳۵۲	۸۴.۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۰۸۳	۱۵.۳۸ %	۱۱۲,۲۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۱۵,۱۱۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۰۲,۰۱۷	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲,۴۷۶	۱۵.۳۴ %	۱۵۰,۲۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۱۵,۹۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۸,۸۴۴	۸۴.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲,۴۷۶	۱۵.۳۲ %	۱۰۶,۸۸۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۸,۶۱۱	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۴ %	۱۰۴,۲۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۵,۶۹۳	۸۴.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۵ %	۱۰۱,۵۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...347 »