47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۲۶,۹۸۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۳,۵۷۰	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۳,۰۵۵	۲۱.۴۵ %	۴۶,۰۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۲۷,۰۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۲,۶۰۷	۷۲.۲۶ %	۱,۲۵۰,۲۱۳	۱.۹۷ %	۱۶,۱۷۳,۵۷۶	۲۵.۴۹ %	۴۹,۷۲۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۲۷,۰۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۳۱,۹۶۳	۷۲.۲۶ %	۱,۲۴۹,۴۸۳	۱.۹۷ %	۱۶,۱۷۳,۵۷۶	۲۵.۵ %	۴۲,۹۵۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۲۷,۰۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۱۱,۳۳۴	۷۲.۲۶ %	۱,۲۴۸,۷۵۲	۱.۹۷ %	۱۶,۱۷۳,۵۷۶	۲۵.۵۱ %	۳۶,۱۱۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۲۷,۸۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۳۹,۴۰۱	۶۸.۱۵ %	۱,۲۴۸,۰۲۲	۲.۲۸ %	۱۵,۹۳۱,۵۶۳	۲۹.۰۸ %	۱۴۲,۹۵۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۲۵,۹۶۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۰۸,۱۰۶	۶۸.۰۹ %	۱,۲۴۷,۲۹۱	۲.۲۸ %	۱۵,۹۳۱,۵۲۴	۲۹.۱۵ %	۱۳۶,۰۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۲۶,۴۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۱۸۵,۳۲۴	۶۸.۰۸ %	۱,۲۴۶,۵۶۱	۲.۲۸ %	۱۲,۴۱۸,۱۳۲	۲۲.۷۳ %	۳,۶۴۵,۴۲۳	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۲۷,۹۹۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۶۰,۳۲۱	۶۸.۳۲ %	۱,۲۴۵,۸۳۰	۲.۰۸ %	۱۲,۷۳۰,۱۱۷	۲۱.۲۸ %	۴,۸۴۳,۸۹۶	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱۲۷,۳۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۴۱,۴۹۸	۷۶.۱۸ %	۱,۲۴۵,۱۰۰	۲.۰۸ %	۱۲,۷۲۵,۴۲۵	۲۱.۲۹ %	۱۳۸,۶۶۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...347 »