47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۱۷,۳۱۰	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۶۰۷,۱۷۰	۱۴.۰۸ %	۸۷,۵۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱۲,۲۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۰۸,۴۵۹	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۶۵۶,۰۴۱	۱۵.۷۲ %	۸۰,۵۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۱۵,۶۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۷,۴۵۵	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۶۱۶,۰۸۵	۱۵.۷۳ %	۱۱۹,۵۵۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۱۵,۶۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۱۴,۵۳۴	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۶۱۶,۰۸۵	۱۵.۷۳ %	۱۱۶,۷۴۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱۵,۶۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۱,۶۳۴	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۶۱۶,۰۸۵	۱۵.۷۴ %	۱۱۳,۹۵۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۱۶,۳۱۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۸۰,۱۷۵	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۵۸۵,۰۱۴	۱۵.۶۹ %	۱۴۲,۲۰۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۱۶,۰۶۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۷,۵۴۳	۸۳.۷۵ %	۰	۰ %	۸,۶۴۱,۰۱۴	۱۵.۷۸ %	۱۳۹,۳۹۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۱۷,۳۹۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۵,۶۱۸	۸۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۶۹۶,۷۱۴	۱۵.۸۶ %	۱۳۶,۵۹۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۱۹,۷۶۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۲,۵۸۲	۸۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۶۹۶,۵۶۰	۱۵.۸۷ %	۱۳۳,۹۴۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...347 »