47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۰۵,۹۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۵۷,۱۵۴	۸۸.۲ %	۰	۰ %	۶,۳۸۵,۷۸۰	۱۱.۳۷ %	۱۳۷,۹۶۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۰۵,۹۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۳۲,۲۲۸	۸۸.۲ %	۰	۰ %	۶,۳۸۵,۷۸۰	۱۱.۳۷ %	۱۳۶,۶۳۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۰۷,۵۹۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۰۷,۲۹۸	۸۸.۱۹ %	۰	۰ %	۶,۳۸۵,۷۸۰	۱۱.۳۸ %	۱۳۵,۲۹۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۰۷,۴۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۶۱,۳۶۰	۸۸.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۲۹۴,۰۸۹	۱۱.۲۲ %	۱۳۴,۸۳۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۰۴,۷۰۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۳۶,۲۹۹	۸۵.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۹۱۹,۰۸۳	۱۳.۷۳ %	۱۱۹,۷۵۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۰۵,۴۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۹۲,۷۳۶	۸۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۹۱۹,۰۸۳	۱۳.۷۴ %	۱۱۷,۳۶۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۱۰۷,۲۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۷,۸۳۵	۸۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۹۱۹,۳۹۳	۱۳.۷۵ %	۱۱۴,۹۶۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۰۷,۲۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۴۲,۹۶۳	۸۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۹۱۹,۳۹۳	۱۳.۷۵ %	۱۱۲,۵۷۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۰۷,۲۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۱۸,۱۲۳	۸۵.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۸۸۱,۴۹۳	۱۳.۶۹ %	۱۴۸,۰۷۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۰۸,۶۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۹۲,۹۸۲	۸۵.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۸۸۰,۴۶۳	۱۳.۷ %	۱۴۶,۲۴۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...347 »