47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۳۴,۸۸۵	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۳۶,۷۱۵	۴۹.۵۷ %	۳,۰۷۰,۵۶۳	۰.۷۵ %	۲,۹۵۷,۸۷۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۷۸,۰۹۵	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۰۴,۸۶۶	۴۹.۵۳ %	۲,۹۶۲,۸۶۲	۰.۷۲ %	۲,۹۹۹,۰۳۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۲۴۸,۷۱۸	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۰۹,۳۱۸	۴۹.۵۴ %	۲,۹۱۸,۹۶۷	۰.۷۱ %	۲,۹۹۹,۰۳۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۱۹,۴۹۵	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۳۷,۲۹۱	۴۹.۵۳ %	۲,۹۵۰,۲۳۹	۰.۷۲ %	۲,۹۹۹,۰۳۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۸۲,۹۷۷	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۳۷,۲۹۳	۴۹.۵۸ %	۲,۸۱۲,۸۹۱	۰.۶۹ %	۲,۹۵۷,۳۴۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۶۵,۲۶۹	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۳۷,۰۶۹	۴۹.۶۴ %	۲,۶۷۸,۳۴۳	۰.۶۵ %	۲,۸۷۳,۲۶۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۳۸۶,۰۷۷	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۳۷,۰۶۹	۴۹.۶۹ %	۲,۵۴۱,۲۹۹	۰.۶۲ %	۲,۸۷۳,۲۶۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۰۷,۰۳۵	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۳۷,۰۶۹	۴۹.۷۴ %	۲,۴۰۴,۴۹۳	۰.۵۹ %	۲,۸۷۳,۲۶۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۷۲,۷۷۶	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۱۷,۹۵۹	۴۹.۷ %	۲,۲۸۷,۳۸۷	۰.۵۶ %	۲,۸۷۳,۲۶۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۳۴۴,۴۴۹	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۱۶۰,۶۷۱	۴۹.۷۲ %	۲,۲۱۲,۵۲۴	۰.۵۴ %	۲,۸۷۳,۲۶۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...346 »