47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۱۶,۲۷۴	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۸۴,۲۳۵	۴۹.۷۱ %	۲,۲۵۶,۵۶۲	۰.۵۵ %	۲,۸۷۳,۲۶۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۰۲,۲۹۲	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۴۸,۰۴۵	۴۹.۶۵ %	۲,۵۵۹,۰۴۱	۰.۶۳ %	۲,۸۱۰,۵۱۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۸۰۰,۷۵۳	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۸۶,۷۶۴	۴۹.۶۶ %	۲,۵۸۰,۳۳۰	۰.۶۳ %	۲,۷۶۸,۹۰۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۳۶,۶۵۱	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۳۲,۸۷۸	۴۹.۷ %	۲,۴۹۹,۰۸۲	۰.۶۱ %	۲,۸۴۱,۵۱۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۶۳,۵۵۸	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۵۴,۸۵۱	۵۰.۸۶ %	۲,۸۰۷,۱۳۹	۰.۶۷ %	۲,۷۳۳,۹۸۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۵۷۶,۵۴۸	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۱۱,۲۳۸	۵۰.۳۸ %	۲,۷۴۲,۰۵۹	۰.۷ %	۲,۶۹۲,۶۸۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۵۵,۰۷۷	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۱۱,۲۳۸	۵۰.۴۱ %	۲,۶۱۶,۷۳۵	۰.۶۷ %	۲,۶۹۲,۶۸۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۳۳۳,۷۴۲	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۰۳,۴۶۷	۵۰.۴۴ %	۲,۴۹۷,۹۱۸	۰.۶۴ %	۲,۶۹۲,۶۸۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۰۶۲,۱۳۲	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۸۵,۹۸۰	۵۰.۴۹ %	۲,۳۸۸,۹۹۰	۰.۶۱ %	۲,۶۹۲,۶۸۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۵۱,۳۶۳	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۸۶,۷۸۷	۴۹.۸ %	۲,۴۲۳,۵۳۷	۰.۶۲ %	۲,۶۸۳,۰۸۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...346 »