صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۷۲,۳۸۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۱۷,۳۶۵ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۵۹,۰۷۲ | ۲۱.۵۸ % | ۲۲۱,۵۲۸ | ۰.۲۴ % | ۲۵۲,۸۶۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۷۴,۴۹۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۵۰,۲۹۲ | ۷۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۸,۰۸۱ | ۱۷.۵۳ % | ۳,۸۳۹,۳۶۹ | ۴.۱۸ % | ۲۵۶,۷۷۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۷۳,۷۶۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۰۶,۱۲۳ | ۸۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۸,۰۸۳ | ۱۷.۵۵ % | ۱۹۴,۷۹۱ | ۰.۲۱ % | ۲۵۸,۶۶۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۷۲,۶۰۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۳۵,۴۹۴ | ۸۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۶,۲۱۰ | ۱۷.۵۴ % | ۲۰۲,۹۲۷ | ۰.۲۲ % | ۲۶۶,۶۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۷۴,۲۳۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۰۵,۵۵۱ | ۸۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۰۴۴ | ۱۷.۴۷ % | ۲۳۸,۸۸۴ | ۰.۲۶ % | ۲۶۶,۶۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۷۴,۲۳۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۶۰,۷۷۶ | ۸۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۰۴۴ | ۱۷.۴۹ % | ۲۲۶,۰۹۵ | ۰.۲۵ % | ۲۶۶,۶۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۷۴,۲۳۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۱۶,۰۴۴ | ۸۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۹,۱۴۲ | ۱۷.۴۳ % | ۲۷۰,۴۷۰ | ۰.۲۹ % | ۲۶۶,۶۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۷۵,۶۰۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۳۸,۶۷۳ | ۸۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۹,۱۴۲ | ۱۷.۴۵ % | ۲۵۷,۰۲۲ | ۰.۲۸ % | ۲۶۶,۶۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۲۳,۵۱۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۷۵,۰۰۹ | ۸۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۹,۱۴۲ | ۱۷.۴۷ % | ۱۹۴,۴۲۴ | ۰.۲۱ % | ۲۶۶,۶۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۲۶,۲۱۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۹۸,۳۷۱ | ۸۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۹,۱۴۲ | ۱۶.۵۷ % | ۱۸۱,۸۴۸ | ۰.۲ % | ۲۶۹,۴۹۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |