47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۵۰,۲۳۶	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۹۳۲	۸۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۵	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۵۰,۱۴۹	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۰۴۰	۸۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۵۰,۰۶۱	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴,۴۳۳	۸۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱۴۹,۹۷۴	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۸۲۸	۸۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۴۹,۸۸۷	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۲۱۵	۸۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۴۹,۸۰۰	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۶۰۴	۸۹.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۵۰,۰۱۹	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۷۳۷	۸۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۲۵	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۴۹,۹۳۲	۱۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۰۵۶	۸۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۴۹	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۴۹,۸۴۵	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۴۴۱	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۲۶	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۶۴۱	۸۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷۲,۴۵۷	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...346 »