صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۱۷۰,۶۱۸ | ۳.۱۲ % | ۱۹۷,۸۴۵ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۶,۳۱۰ | ۵۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۴۰.۰۷ % | ۱۷,۶۶۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۱۶۷,۲۰۸ | ۳.۰۷ % | ۱۹۴,۰۶۱ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۷۸۱ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۴۰.۱۴ % | ۱۶,۶۰۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۶۰,۷۰۱ | ۲.۹۶ % | ۱۸۴,۴۳۱ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴,۷۷۱ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۵۴۰ | ۴۰.۲۶ % | ۱۵,۸۸۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۱۶۱,۸۷۱ | ۲.۹۸ % | ۱۸۷,۸۳۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۵,۴۶۷ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۷,۵۵۷ | ۲۷.۱۷ % | ۱۵,۱۷۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۱۶۱,۸۷۱ | ۲.۹۸ % | ۱۸۷,۸۳۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۳,۸۶۳ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۷,۵۵۷ | ۲۷.۱۸ % | ۱۴,۴۵۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۱۶۱,۸۷۱ | ۲.۹۸ % | ۱۸۷,۸۳۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۲,۲۶۱ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۱۲۷ | ۲۷.۲۸ % | ۱۳,۷۴۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۱۶۹,۶۰۷ | ۳.۱۱ % | ۱۹۴,۵۵۲ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۴,۸۷۴ | ۶۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۱۲۷ | ۲۷.۲۵ % | ۱۳,۰۳۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۱۷۴,۳۹۳ | ۳.۱۵ % | ۱۹۶,۴۸۵ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۴,۷۶۳ | ۶۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۹۵۲ | ۲۸.۲۱ % | ۱۹,۰۸۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۱۷۸,۷۶۶ | ۳.۲۸ % | ۱۹۸,۲۳۲ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۰,۶۳۶ | ۶۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۷۷۶ | ۲۷.۸۵ % | ۲۸,۷۳۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۱۸۵,۵۹۳ | ۳.۴ % | ۲۰۲,۵۶۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۷,۶۱۵ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹,۷۷۶ | ۲۷.۸۷ % | ۲۸,۰۱۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |