صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۱۸,۶۸۱ | ۲.۱۷ % | ۱۰۳,۷۱۵ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۷,۱۹۶ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۷,۵۶۰ | ۳۹.۰۵ % | ۱۶,۴۳۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۱۲۰,۱۱۶ | ۲.۲ % | ۱۰۳,۵۷۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۲,۴۴۵ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۲۰۴ | ۳۸.۹ % | ۲۵,۷۲۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۱۱۷,۸۰۲ | ۲.۱۶ % | ۱۰۱,۲۲۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۱,۴۴۸ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۲۰۴ | ۳۸.۹۴ % | ۲۴,۶۷۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۱۱۶,۳۸۱ | ۲.۱۲ % | ۱۰۰,۱۵۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰,۵۰۶ | ۵۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۰۴۱ | ۳۹.۲ % | ۲۳,۵۴۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۱۱۷,۵۴۷ | ۲.۱۶ % | ۱۰۰,۸۶۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۶,۱۱۴ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۰۴۱ | ۳۹.۳۷ % | ۲۲,۵۵۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۱۱۷,۵۴۷ | ۲.۱۶ % | ۱۰۰,۸۶۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۴,۸۹۱ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۰۴۱ | ۳۹.۳۸ % | ۲۱,۵۰۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۱۱۷,۵۴۷ | ۲.۱۶ % | ۱۰۰,۸۶۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۳,۶۶۸ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۲۲۰ | ۳۹.۲۷ % | ۲۷,۲۶۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۱۱۷,۹۷۹ | ۲.۱۷ % | ۱۰۱,۲۹۵ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۱,۴۸۵ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۲۲۰ | ۳۹.۲۹ % | ۲۶,۲۰۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۱۱۷,۱۲۷ | ۲.۱۵ % | ۱۰۰,۷۶۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۰,۳۸۶ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۹,۲۶۹ | ۳۹.۳ % | ۲۶,۱۰۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۱۱۷,۲۸۷ | ۲.۱۶ % | ۱۰۰,۵۳۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۹,۳۲۴ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۱۳۳ | ۳۹.۳۳ % | ۲۴,۱۸۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |