47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۷ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۷,۹۴۸	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۰۹۰	۴۵.۱ %	۲۷,۱۱۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۷ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶,۷۱۲	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۰۹۰	۴۵.۱۲ %	۲۶,۰۷۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۴,۹۹۰	۲.۵۸ %	۱۳۱,۲۴۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۴,۵۴۰	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳,۶۶۵	۳۹.۲۸ %	۲۵,۰۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۴۰,۹۴۵	۲.۴۹ %	۱۲۷,۲۰۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۰۸۲	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳,۷۴۱	۳۹.۸۸ %	۲۳,۹۱۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۶,۴۲۵	۲.۴۷ %	۱۲۶,۲۴۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۷,۳۷۲	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۸.۶۶ %	۲۱,۶۲۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۳۷,۴۷۳	۲.۴۹ %	۱۲۵,۰۲۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱,۰۶۹	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۸.۷۱ %	۲۰,۵۷۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۱۹,۰۶۶	۲.۱۷ %	۱۰۳,۸۴۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۰,۱۷۹	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹ %	۲۰,۵۰۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۱۹,۰۶۶	۲.۱۷ %	۱۰۳,۸۴۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۹,۱۸۸	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹.۰۱ %	۱۹,۴۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۱۹,۰۶۶	۲.۱۷ %	۱۰۳,۸۴۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۱۹۷	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹.۰۳ %	۱۸,۴۰۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...346 »