صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱,۰۲۲,۶۹۶ | ۱.۵۷ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۸۷,۰۴۱ | ۷۱.۲۴ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۲ % | ۷,۶۷۰,۴۶۶ | ۱۱.۸۱ % | ۱۲۸,۵۰۹ | ۰.۲ % | ۸۷۹,۵۸۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱,۰۵۲,۱۳۶ | ۱.۶۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۶۴,۴۷۶ | ۷۱.۱۹ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۲ % | ۷,۶۷۰,۴۶۶ | ۱۱.۸ % | ۱۲۶,۵۸۰ | ۰.۱۹ % | ۸۹۶,۷۲۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱,۰۶۹,۲۵۷ | ۱.۶۵ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۴۲,۱۲۵ | ۷۱.۱۵ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۲ % | ۷,۶۷۰,۴۶۶ | ۱۱.۸ % | ۱۲۴,۶۲۸ | ۰.۱۹ % | ۹۰۱,۱۱۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱,۰۹۱,۶۰۰ | ۱.۶۸ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۰۷,۶۶۲ | ۷۱.۱۱ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۲ % | ۷,۶۷۰,۴۶۶ | ۱۱.۸ % | ۱۲۲,۶۷۹ | ۰.۱۹ % | ۹۰۶,۴۴۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱,۰۵۸,۳۷۰ | ۱.۶۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۹۹,۰۵۸ | ۷۱.۰۱ % | ۸,۹۸۲,۰۳۴ | ۱۳.۸۱ % | ۷,۷۹۵,۸۵۵ | ۱۱.۹۸ % | ۱۲۱,۵۹۷ | ۰.۱۹ % | ۸۹۸,۶۰۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱,۰۶۷,۴۵۸ | ۱.۶ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۷۰,۰۰۰ | ۶۹.۴ % | ۱۰,۳۷۹,۵۵۱ | ۱۵.۶ % | ۷,۷۴۵,۶۰۸ | ۱۱.۶۴ % | ۲۴۶,۸۲۷ | ۰.۳۷ % | ۹۱۶,۱۱۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱,۰۶۷,۴۵۸ | ۱.۶۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۵۱,۵۲۳ | ۶۹.۴ % | ۱۰,۳۷۹,۵۵۱ | ۱۵.۶۱ % | ۷,۶۹۳,۹۶۲ | ۱۱.۵۷ % | ۲۹۶,۳۵۸ | ۰.۴۵ % | ۹۱۶,۱۱۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱,۰۶۷,۴۵۸ | ۱.۶۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۵۵,۲۵۰ | ۶۹.۴۲ % | ۱۰,۳۷۹,۵۵۱ | ۱۵.۶۱ % | ۷,۶۷۱,۷۷۰ | ۱۱.۵۴ % | ۲۹۴,۳۷۳ | ۰.۴۴ % | ۹۱۶,۱۱۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱,۰۵۷,۸۸۲ | ۱.۵۹ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۵۲,۵۶۳ | ۶۹.۲۳ % | ۱۰,۳۷۹,۵۵۱ | ۱۵.۶ % | ۷,۷۰۱,۷۸۶ | ۱۱.۵۸ % | ۴۱۵,۱۲۶ | ۰.۶۲ % | ۹۱۱,۵۳۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |