صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱,۰۶۹,۹۸۴ | ۱.۶۱ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۸۴,۲۷۷ | ۶۹.۳۴ % | ۱۰,۳۷۹,۵۵۱ | ۱۵.۶۲ % | ۷,۷۰۱,۷۸۶ | ۱۱.۵۹ % | ۳۰۹,۵۵۳ | ۰.۴۷ % | ۹۲۰,۰۳۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۱,۱۹۰,۲۳۰ | ۱.۷۶ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۵۷,۷۲۶ | ۶۸.۱۱ % | ۱۰,۹۷۹,۰۲۴ | ۱۶.۲۴ % | ۸,۳۳۱,۸۸۳ | ۱۲.۳۲ % | ۱۶۱,۱۹۶ | ۰.۲۴ % | ۹۰۲,۷۶۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۱,۱۹۰,۲۳۰ | ۱.۷۶ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۳۹,۱۶۶ | ۶۸.۱ % | ۱۰,۹۷۹,۰۲۴ | ۱۶.۲۴ % | ۸,۳۳۱,۸۸۳ | ۱۲.۳۲ % | ۱۵۹,۲۴۳ | ۰.۲۴ % | ۹۰۲,۷۶۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۱,۱۷۹,۱۱۱ | ۱.۷۴ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۰۰,۲۲۳ | ۶۸.۸ % | ۱۰,۹۷۹,۰۲۴ | ۱۶.۱۷ % | ۷,۹۶۹,۷۳۵ | ۱۱.۷۴ % | ۱۵۷,۲۹۳ | ۰.۲۳ % | ۸۹۱,۴۰۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۱,۱۷۹,۱۱۱ | ۱.۷۴ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۸۱,۷۰۱ | ۶۸.۷۹ % | ۱۰,۹۷۹,۰۲۴ | ۱۶.۱۸ % | ۷,۹۶۹,۷۳۵ | ۱۱.۷۴ % | ۱۵۵,۳۴۵ | ۰.۲۳ % | ۸۹۱,۴۰۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۱,۱۷۹,۱۱۱ | ۱.۷۴ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۳,۱۹۲ | ۶۸.۷۹ % | ۱۰,۹۷۹,۰۲۴ | ۱۶.۱۸ % | ۷,۹۶۹,۷۳۵ | ۱۱.۷۵ % | ۱۵۳,۳۹۹ | ۰.۲۳ % | ۸۹۱,۴۰۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۱,۱۷۲,۳۹۲ | ۱.۷۳ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۳۸,۱۵۳ | ۶۸.۶۵ % | ۱۰,۹۷۹,۰۲۴ | ۱۶.۱۶ % | ۸,۰۹۳,۱۸۱ | ۱۱.۹۱ % | ۱۵۱,۲۷۲ | ۰.۲۲ % | ۹۰۶,۱۸۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱,۱۸۰,۷۴۱ | ۱.۷۴ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۱۶,۰۴۸ | ۶۸.۶۴ % | ۱۰,۹۷۹,۰۲۴ | ۱۶.۱۷ % | ۸,۰۹۳,۱۸۱ | ۱۱.۹۲ % | ۱۴۹,۳۲۹ | ۰.۲۲ % | ۸۹۸,۷۴۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱,۰۶۷,۱۳۶ | ۱.۵۷ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۱۹,۲۰۱ | ۶۸.۷۹ % | ۱۱,۱۵۴,۳۰۱ | ۱۶.۴۶ % | ۷,۸۸۶,۸۵۹ | ۱۱.۶۴ % | ۱۵۳,۰۵۸ | ۰.۲۳ % | ۸۹۱,۰۲۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱,۰۵۱,۸۲۵ | ۱.۵۵ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۹۷,۲۴۸ | ۶۸.۸۱ % | ۱۱,۱۵۴,۳۰۱ | ۱۶.۴۷ % | ۷,۸۸۶,۸۵۹ | ۱۱.۶۵ % | ۱۵۱,۱۲۱ | ۰.۲۲ % | ۸۷۳,۰۵۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |