صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۹۵۳,۰۸۱ | ۱.۴۷ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۳۴,۹۳۱ | ۷۱.۴۹ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۳ % | ۷,۸۰۱,۰۷۳ | ۱۲.۰۱ % | ۱۴۱,۲۷۶ | ۰.۲۲ % | ۶۳۸,۶۱۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۹۵۳,۰۸۱ | ۱.۴۷ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۱۶,۳۰۴ | ۷۱.۴۹ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۳ % | ۷,۸۰۱,۰۷۳ | ۱۲.۰۱ % | ۱۳۹,۳۴۵ | ۰.۲۱ % | ۶۳۸,۶۱۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۹۵۳,۰۸۱ | ۱.۴۷ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۹۷,۵۸۵ | ۷۱.۴۸ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۴ % | ۷,۸۰۱,۰۷۳ | ۱۲.۰۲ % | ۱۳۷,۴۱۸ | ۰.۲۱ % | ۶۳۸,۶۱۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۹۵۳,۰۸۱ | ۱.۴۷ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۲۳,۳۳۱ | ۷۱.۵۴ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۴ % | ۷,۷۵۶,۶۸۹ | ۱۱.۹۵ % | ۱۳۵,۴۹۳ | ۰.۲۱ % | ۶۳۸,۶۱۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۹۵۸,۳۱۴ | ۱.۴۸ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۱۷,۶۷۶ | ۷۱.۵۵ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۴ % | ۷,۷۴۶,۶۸۹ | ۱۱.۹۴ % | ۱۳۳,۵۷۱ | ۰.۲۱ % | ۶۳۷,۵۸۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۹۵۶,۱۲۴ | ۱.۴۷ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۴۶,۵۸۴ | ۷۱.۳۱ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۲ % | ۷,۷۲۹,۲۴۸ | ۱۱.۸۹ % | ۳۴۹,۰۹۲ | ۰.۵۴ % | ۶۳۳,۹۸۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۹۷۰,۱۹۵ | ۱.۴۹ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۲۴,۴۱۱ | ۷۱.۲۸ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۲ % | ۷,۷۲۹,۱۳۷ | ۱۱.۸۹ % | ۳۴۷,۲۸۴ | ۰.۵۳ % | ۶۳۴,۶۰۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۹۹۹,۳۷۶ | ۱.۵۴ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۰۱,۵۱۶ | ۷۱.۲۲ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۱ % | ۷,۷۲۹,۱۳۸ | ۱۱.۸۹ % | ۱۲۷,۹۶۸ | ۰.۲ % | ۸۷۴,۱۱۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۱,۰۲۲,۶۹۶ | ۱.۵۷ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۷۳,۵۸۹ | ۷۱.۱۸ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۲ % | ۷,۷۲۵,۲۷۲ | ۱۱.۸۸ % | ۱۲۸,۱۶۶ | ۰.۲ % | ۸۷۹,۵۸۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱,۰۲۲,۶۹۶ | ۱.۵۷ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۵۵,۰۰۸ | ۷۱.۱۷ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۲ % | ۷,۷۲۱,۰۶۴ | ۱۱.۸۸ % | ۱۳۰,۴۴۰ | ۰.۲ % | ۸۷۹,۵۸۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |