صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۵۳۱,۱۰۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۱۶,۶۴۹ | ۷۴.۴۶ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۶ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۳ % | ۴۴,۳۳۸ | ۰.۰۷ % | ۷۲۹,۳۱۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۵۳۰,۳۷۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۹۴,۶۳۶ | ۷۴.۴۶ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۷ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۴ % | ۴۲,۴۰۷ | ۰.۰۷ % | ۷۲۱,۳۷۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۵۳۲,۵۰۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۷۲,۶۶۶ | ۷۴.۴۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۷ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۴ % | ۴۰,۴۷۹ | ۰.۰۶ % | ۷۲۳,۱۶۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۵۳۲,۵۰۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۵۱,۵۷۵ | ۷۴.۴۴ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۷ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۴ % | ۳۸,۵۵۳ | ۰.۰۶ % | ۷۲۳,۱۶۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۵۳۲,۵۰۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۶۲,۹۸۱ | ۷۴.۶۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۸ % | ۷,۶۹۸,۰۰۹ | ۱۲.۱۳ % | ۳۶,۶۲۹ | ۰.۰۶ % | ۷۲۳,۱۶۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۵۱۳,۱۰۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۴۴,۲۶۱ | ۷۴.۶۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۸ % | ۷,۶۹۸,۰۰۹ | ۱۲.۱۴ % | ۳۴,۷۰۷ | ۰.۰۵ % | ۷۳۹,۲۱۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۵۱۱,۳۷۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۲,۸۶۵ | ۷۴.۶۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۹ % | ۷,۶۹۸,۰۰۹ | ۱۲.۱۴ % | ۳۲,۸۸۱ | ۰.۰۵ % | ۷۳۳,۷۸۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۵۱۱,۵۵۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۰۱,۴۹۴ | ۷۴.۶۴ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۹ % | ۷,۶۹۸,۰۰۹ | ۱۲.۱۵ % | ۳۰,۹۵۲ | ۰.۰۵ % | ۷۳۹,۹۹۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۵۲۳,۹۱۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۰,۹۲۹ | ۷۴.۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۷ % | ۷,۸۰۱,۵۷۴ | ۱۲.۲۹ % | ۳۵,۱۷۲ | ۰.۰۶ % | ۷۳۳,۹۹۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۵۱۱,۶۷۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۷۵,۸۵۷ | ۷۴.۱۸ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۵ % | ۸,۰۰۵,۱۸۴ | ۱۲.۵۹ % | ۱۲۹,۲۶۱ | ۰.۲ % | ۶۸۳,۹۷۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |