47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۰۵,۱۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۲۲,۸۴۶	۸۹.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۶۴۹	۹.۶۲ %	۱۱۰,۷۷۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۰۵,۱۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۹۸,۴۹۵	۸۹.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۶۴۹	۹.۶۳ %	۱۱۰,۲۵۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۰۵,۱۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۷۴,۱۰۷	۸۹.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۶۴۹	۹.۶۳ %	۱۰۹,۷۶۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۰۶,۱۰۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۴۹,۶۶۵	۸۹.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶,۴۲۴	۹.۶۲ %	۱۲۰,۳۵۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰۶,۰۱۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۲۴,۸۹۲	۸۹.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶,۴۲۴	۹.۶۲ %	۱۱۹,۸۱۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۰۶,۸۲۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۵,۷۱۴	۸۹.۹۵ %	۰	۰ %	۵,۱۱۰,۰۱۰	۹.۵۶ %	۱۵۵,۶۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۰۵,۰۰۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۸۱,۵۱۷	۸۶.۷ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۹۵۹	۹.۲۱ %	۲,۱۶۰,۰۰۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۰۵,۳۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۲۹,۳۲۱	۹۰.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۸۷۷	۹.۲۲ %	۱۵۴,۶۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۰۵,۳۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۰۳,۹۴۲	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۸۷۷	۹.۲۳ %	۱۵۴,۰۶۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۰۵,۳۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۸,۵۲۱	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۸۷۷	۹.۲۳ %	۱۵۳,۵۲۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...341 »