47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۰۸,۰۸۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۷۹,۷۹۱	۸۴.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۴۷۵,۴۳۳	۱۴.۵۸ %	۱۴۸,۸۴۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۰۶,۵۴۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۹,۷۳۳	۸۵.۱۸ %	۰	۰ %	۸,۳۵۰,۹۷۲	۱۴.۳۸ %	۱۴۶,۱۷۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۰۹,۸۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۱۸,۴۴۴	۸۲.۹۹ %	۰	۰ %	۹,۹۰۰,۰۱۰	۱۶.۶۲ %	۱۲۲,۰۹۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۱۱,۴۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۳۴,۲۹۵	۸۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۳,۳۶۳	۱۸.۱ %	۱۰۳,۷۷۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۱۱,۴۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۰۹,۳۷۷	۸۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۳,۳۶۳	۱۸.۱۱ %	۹۹,۳۳۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۱۱,۴۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۸۴,۴۸۱	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۳,۳۶۳	۱۸.۱۲ %	۹۵,۲۰۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۰۹,۸۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۵۵,۶۷۲	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۲,۰۶۲	۱۸.۲۸ %	۱۸۱,۹۶۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۰۹,۸۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۳۱,۳۰۲	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۲,۰۶۲	۱۸.۲۹ %	۱۷۷,۴۰۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۰۹,۵۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۰۶,۵۲۴	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۲,۰۶۲	۱۸.۲۹ %	۱۷۲,۸۴۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۱۰,۰۲۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۸۱,۹۸۴	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۲,۰۶۹	۱۸.۳ %	۱۶۸,۲۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...341 »