47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۱۸,۸۴۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۰,۱۵۸	۹۷.۸۴ %	۰	۰ %	۷۹۰,۹۸۱	۱.۶۸ %	۱۱۰,۹۷۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۱۱۷,۱۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۶,۸۵۳	۹۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶,۳۲۲	۳.۰۸ %	۱۱۰,۵۲۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۱۷,۱۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۳,۰۸۰	۹۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۰۹۷	۳.۰۶ %	۱۲۱,۲۰۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۱۷,۱۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۹۴,۴۳۹	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۲۰,۶۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۱۸,۰۱۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۷۰,۵۲۵	۹۷.۸۷ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۲۰,۱۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۱۶,۹۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۴۶,۱۶۶	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۱۹,۵۹۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۱۷,۲۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۲,۳۴۴	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۱۹,۰۵۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۱۶,۴۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۹۸,۷۸۹	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۱۸,۵۲۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۱۵,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۷۴,۹۰۲	۹۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۹۲۴	۲.۱۵ %	۱۱۷,۹۸۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۱۵,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۵۱,۲۲۵	۹۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۹۲۴	۲.۱۶ %	۱۱۷,۴۵۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...341 »