47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۱۵,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۸۲,۸۰۴	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۷۷۹,۵۱۶	۱.۶۲ %	۱۱۶,۹۱۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۱۵,۸۶۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۵۹,۲۰۶	۹۷.۱۹ %	۰	۰ %	۷۷۹,۸۵۴	۱.۶۱ %	۴۶۰,۰۴۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۱۵,۵۴۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۲۲,۷۰۴	۹۷.۹۱ %	۰	۰ %	۷۷۹,۸۵۴	۱.۶۱ %	۱۱۵,۸۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۱۴,۱۸۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۰۰,۲۷۷	۹۷.۶۳ %	۰	۰ %	۹۱۷,۴۷۶	۱.۸۹ %	۱۱۶,۰۳۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۱۰,۵۹۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۴۱۷,۸۷۴	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۲,۸۴۶	۱.۶۲ %	۱۱۵,۵۰۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۰۹,۴۷۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۹۳,۳۸۲	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۲,۸۴۶	۱.۶۲ %	۱۱۴,۹۷۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۰۹,۴۷۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۶۹,۴۳۵	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۲,۸۴۶	۱.۶۲ %	۱۱۴,۴۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۰۹,۴۷۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۴۵,۴۵۴	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۲,۸۴۶	۱.۶۲ %	۱۱۳,۹۱۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۰۶,۵۱۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۲۱,۵۲۱	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۳۷	۱.۶۲ %	۱۱۳,۳۹۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۰۵,۶۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۹۷,۳۲۷	۹۷.۸۲ %	۰	۰ %	۸۳۱,۱۵۶	۱.۷۲ %	۱۱۶,۰۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...341 »