47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵,۱۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۱۵,۹۸۷	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۰	۰.۰۹ %	۹۷,۵۲۸	۰.۲۱ %	۹۷,۹۲۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۵,۱۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۹۳,۳۵۶	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۱	۰.۰۹ %	۹۷,۵۴۷	۰.۲۱ %	۱۰۱,۴۳۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۵,۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۷۰,۴۳۲	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۱۱۶,۹۲۲	۰.۲۶ %	۹۶,۸۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۵,۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۴۷,۸۴۳	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۱۱۶,۹۴۱	۰.۲۶ %	۹۶,۸۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۵,۲۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۲۵,۳۳۸	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۱۱۶,۹۶۱	۰.۲۶ %	۹۶,۸۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۵,۳۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۰۱,۳۴۹	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۲۱۱,۰۰۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۱۷,۸۰۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۷۸,۵۹۹	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۵	۰.۰۵ %	۹۷,۶۲۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۱۷,۵۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۴۹,۴۹۹	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۶	۰.۰۵ %	۹۷,۶۴۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۱۷,۱۰۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۲۷,۳۱۴	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰ %	۱۱۸,۷۲۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۱۸,۹۷۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۴,۸۶۰	۹۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۹۱	۰.۲۵ %	۱۱۸,۷۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...341 »