47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۱,۳۷۸	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۶ %	۱۲۷,۷۲۸	۰.۴۵ %	۳۰۸,۴۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۸,۴۲۱	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۶ %	۱۲۵,۶۱۳	۰.۴۴ %	۳۰۸,۴۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۵,۴۷۷	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۷ %	۱۲۳,۵۰۱	۰.۴۳ %	۳۰۸,۴۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۳,۳۳۳	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۷ %	۱۲۱,۳۹۳	۰.۴۳ %	۳۰۹,۲۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۰,۴۱۷	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۸ %	۱۱۹,۲۸۹	۰.۴۲ %	۳۰۹,۲۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۷,۵۱۵	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۸ %	۱۱۷,۱۸۷	۰.۴۱ %	۳۰۹,۲۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۰,۶۷۸	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۹ %	۱۱۵,۰۹۰	۰.۴ %	۳۰۸,۲۰۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۱,۸۱۶	۸۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰,۹۴۹	۹.۰۳ %	۱۱۲,۹۹۶	۰.۴ %	۳۰۸,۵۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۸,۸۲۰	۸۹.۵ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰,۹۴۹	۹.۰۳ %	۱۱۰,۹۰۵	۰.۳۹ %	۳۰۸,۵۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۵,۸۳۷	۸۹.۵ %	۰	۰ %	۲,۵۵۸,۷۴۲	۸.۹۹ %	۱۲۰,۹۶۴	۰.۴۳ %	۳۰۸,۵۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...341 »