47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۹,۲۵۷	۸۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۶۲۱,۱۰۰	۱۰.۴ %	۳۰۳,۱۲۴	۰.۸۷ %	۳۲,۶۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۵۱,۸۷۵	۸۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۶۰۹,۴۴۹	۱۰.۳۷ %	۳۱۱,۹۰۸	۰.۹ %	۳۲,۶۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۰,۵۱۷	۸۸.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۷۲۷	۱۰.۱۶ %	۳۱۰,۴۶۶	۰.۹ %	۳۲,۷۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۸,۳۳۴	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۸۷۱	۱۰.۱۶ %	۳۰۷,۶۰۸	۰.۸۹ %	۳۲,۷۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۰۰,۶۶۸	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۸۷۱	۱۰.۱۶ %	۳۰۴,۷۵۷	۰.۸۸ %	۳۲,۹۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۲,۳۸۶	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۸۷۱	۱۰.۱۷ %	۳۰۱,۹۱۰	۰.۸۷ %	۳۳,۲۲۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۰۲,۵۹۷	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۸۷۲	۱۰.۴ %	۲۹۹,۰۶۸	۰.۸۶ %	۳۳,۲۴۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۸۵,۱۶۹	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۸۷۲	۱۰.۴ %	۲۹۶,۲۳۰	۰.۸۵ %	۳۳,۲۴۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۷,۷۵۲	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۸۷۲	۱۰.۴۱ %	۲۹۳,۳۹۸	۰.۸۵ %	۳۳,۲۴۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۱,۸۱۵	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۰۶۳	۱۰.۱۵ %	۲۹۰,۵۷۰	۰.۸۴ %	۳۳,۳۹۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...341 »