صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۳۶,۴۱۵ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴,۴۸۷ | ۵.۱۷ % | ۲,۰۱۶,۷۲۶ | ۵.۸۲ % | ۳۳,۵۶۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۹,۱۶۳ | ۷۰.۵۵ % | ۸,۱۱۲,۳۲۸ | ۲۳.۳۹ % | ۱,۷۷۹,۴۸۷ | ۵.۱۳ % | ۲۸۷,۷۲۳ | ۰.۸۳ % | ۳۳,۵۲۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۴۶,۲۶۶ | ۷۰.۵۵ % | ۸,۱۰۷,۸۳۵ | ۲۳.۴ % | ۱,۷۷۹,۴۸۷ | ۵.۱۴ % | ۲۸۶,۳۰۷ | ۰.۸۳ % | ۳۳,۳۶۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۸۴,۳۱۳ | ۷۰.۵۹ % | ۸,۱۰۳,۳۴۲ | ۲۳.۳۶ % | ۱,۷۷۹,۴۹۰ | ۵.۱۳ % | ۲۸۴,۸۹۰ | ۰.۸۲ % | ۳۳,۳۱۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۰,۳۲۵ | ۷۰.۵۹ % | ۸,۰۹۸,۸۴۹ | ۲۳.۳۶ % | ۱,۷۷۹,۴۹۰ | ۵.۱۳ % | ۲۸۳,۴۷۹ | ۰.۸۲ % | ۳۳,۳۱۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۶,۳۴۸ | ۷۰.۵۹ % | ۸,۰۹۴,۳۵۶ | ۲۳.۳۶ % | ۱,۷۷۹,۴۹۰ | ۵.۱۴ % | ۲۸۲,۰۷۰ | ۰.۸۱ % | ۳۳,۳۱۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۸,۶۷۵ | ۷۰.۵۸ % | ۸,۰۸۹,۸۶۳ | ۲۳.۳۷ % | ۱,۷۷۷,۷۱۲ | ۵.۱۴ % | ۲۸۲,۴۴۰ | ۰.۸۲ % | ۳۳,۳۰۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۱,۷۲۶ | ۷۰.۵۸ % | ۸,۰۸۵,۳۶۹ | ۲۳.۳۷ % | ۱,۷۷۲,۳۸۱ | ۵.۱۲ % | ۲۸۶,۳۵۷ | ۰.۸۳ % | ۳۳,۳۶۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۷,۲۰۰ | ۷۰.۳۵ % | ۸,۰۸۰,۸۷۶ | ۲۳.۲۸ % | ۱,۸۸۵,۵۵۱ | ۵.۴۳ % | ۲۸۹,۷۷۶ | ۰.۸۳ % | ۳۳,۳۸۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۲,۰۳۸ | ۷۰.۳۵ % | ۸,۰۷۶,۳۸۳ | ۲۳.۱۷ % | ۱,۹۳۹,۳۵۳ | ۵.۵۶ % | ۲۸۳,۵۳۷ | ۰.۸۱ % | ۳۳,۴۲۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |