47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۴,۶۴۳	۸۶.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۰۹۳,۷۴۵	۱۲.۸۲ %	۳۱۳,۷۲۸	۰.۹۸ %	۳۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۰,۸۲۶	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۳۱۶,۷۷۸	۱۲.۱۶ %	۳,۶۱۸,۵۳۳	۱۰.۱۹ %	۳۶,۰۵۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۱,۸۹۱	۸۷.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۰۲۵,۸۴۲	۱۱.۳۴ %	۳۰۹,۴۹۹	۰.۸۷ %	۳۶,۰۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۱۴,۴۷۰	۸۷.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۰۲۳,۷۸۵	۱۱.۳۴ %	۳۰۸,۳۰۶	۰.۸۷ %	۳۶,۰۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۲,۰۵۵	۸۷.۷ %	۰	۰ %	۴,۰۲۱,۶۲۲	۱۱.۳۳ %	۳۰۷,۳۴۸	۰.۸۷ %	۳۵,۸۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۱۱۴,۵۴۸	۸۷.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۰۲۱,۶۲۲	۱۱.۳۴ %	۳۰۴,۲۳۲	۰.۸۶ %	۳۵,۸۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۹۷,۰۵۲	۸۷.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۰۲۱,۶۲۲	۱۱.۳۴ %	۳۰۱,۱۲۲	۰.۸۵ %	۳۵,۸۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۴۵,۴۸۴	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۸۵۲,۰۶۶	۱۰.۸۷ %	۳۰۱,۴۱۱	۰.۸۵ %	۳۵,۷۰۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۳۰,۱۳۳	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۸۴۱,۵۲۸	۱۰.۸۵ %	۳۰۸,۸۳۰	۰.۸۷ %	۳۵,۲۹۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۲۷,۴۳۱	۸۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۸۴۱,۵۲۸	۱۰.۸۵ %	۳۰۵,۷۱۴	۰.۸۶ %	۳۴,۹۹۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...341 »