صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۸,۹۴۶ | ۷۰.۳۷ % | ۸,۰۷۱,۸۹۰ | ۲۳.۱۶ % | ۱,۷۸۲,۲۸۵ | ۵.۱۱ % | ۴۳۹,۱۹۹ | ۱.۲۶ % | ۳۳,۴۰۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۴,۹۲۶ | ۷۰.۳۷ % | ۸,۰۶۷,۳۹۷ | ۲۳.۱۶ % | ۱,۷۸۰,۳۳۶ | ۵.۱۱ % | ۴۳۹,۷۴۰ | ۱.۲۶ % | ۳۳,۴۰۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۰۰,۹۱۹ | ۷۰.۳۷ % | ۸,۰۶۲,۹۰۴ | ۲۳.۱۶ % | ۱,۷۷۹,۸۷۵ | ۵.۱۱ % | ۴۳۸,۷۹۵ | ۱.۲۶ % | ۳۳,۴۰۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۰۹,۰۰۲ | ۷۰.۴۷ % | ۸,۰۵۸,۴۱۰ | ۲۳.۰۸ % | ۱,۷۷۸,۸۳۶ | ۵.۰۹ % | ۴۳۹,۵۱۶ | ۱.۲۶ % | ۳۳,۴۰۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۵,۰۰۸ | ۷۰.۴۶ % | ۸,۰۵۳,۹۱۷ | ۲۳.۰۹ % | ۱,۷۷۶,۶۰۰ | ۵.۰۹ % | ۲۸۳,۹۲۵ | ۰.۸۱ % | ۱۹۰,۰۳۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۰,۷۶۸ | ۷۰.۴۶ % | ۸,۰۴۹,۴۲۴ | ۲۳.۰۹ % | ۱,۷۷۶,۶۰۰ | ۵.۱ % | ۲۸۲,۵۱۹ | ۰.۸۱ % | ۱۹۰,۲۷۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۵۰,۱۹۹ | ۷۰.۴۶ % | ۸,۰۴۴,۹۳۱ | ۲۳.۰۹ % | ۱,۷۷۲,۹۵۹ | ۵.۰۹ % | ۲۸۳,۱۸۱ | ۰.۸۱ % | ۱۹۰,۶۲۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۴,۴۶۹ | ۶۱.۷۳ % | ۸,۰۴۰,۴۳۸ | ۲۳.۲۹ % | ۱,۸۷۰,۴۸۰ | ۵.۴۲ % | ۳,۱۱۳,۸۰۴ | ۹.۰۲ % | ۱۹۰,۴۱۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۰۲,۴۵۱ | ۶۱.۷۳ % | ۸,۰۳۵,۹۴۵ | ۲۳.۲۸ % | ۱,۸۵۹,۵۸۸ | ۵.۳۹ % | ۳,۱۲۳,۲۷۴ | ۹.۰۵ % | ۱۹۰,۴۱۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۰,۴۴۲ | ۶۱.۷۲ % | ۸,۰۳۱,۴۵۲ | ۲۳.۲۸ % | ۱,۸۵۹,۵۸۸ | ۵.۳۹ % | ۳,۱۲۱,۸۵۴ | ۹.۰۵ % | ۱۹۰,۴۱۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |