47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۴۵,۰۲۱	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۹,۳۴۲	۳۱.۱۲ %	۱,۱۹۹,۶۸۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۹۳,۱۵۸	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۷۹۴	۳۱.۵۸ %	۱,۱۸۰,۷۹۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۵۲,۶۲۹	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۰۹,۷۹۴	۳۱.۸۷ %	۱,۱۶۱,۹۱۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۰۸,۸۱۲	۶۶.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۶۴۹	۳۱.۴۶ %	۱,۱۴۳,۹۴۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۷۹,۴۶۷	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۶۴۹	۳۱.۴۸ %	۱,۱۲۵,۰۷۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۵۰,۱۵۰	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴,۶۵۰	۳۱.۵ %	۱,۱۰۶,۲۳۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۰۲,۲۵۶	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۳,۳۶۴	۳۱.۶۳ %	۱,۰۹۸,۶۶۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۶۳,۰۰۰	۶۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۰,۱۹۸	۳۱.۵۱ %	۱,۰۷۹,۹۳۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۱۴,۰۶۹	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۱,۱۶۹	۳۲.۴۲ %	۱,۰۵۲,۰۷۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۷۳,۳۰۵	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۱,۱۶۹	۳۵.۳۲ %	۱,۰۳۳,۲۱۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...341 »