47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۵۵,۰۱۲	۳.۱۲ %	۲۲,۹۶۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۸۱۰	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۳۳۰	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۵۵,۰۱۲	۳.۱۲ %	۲۲,۹۶۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۶۳۵	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۷۷۵	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۵۵,۰۱۲	۳.۱۲ %	۲۲,۹۶۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۴۶۰	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۲۲۱	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۵۵,۰۱۲	۳.۱۲ %	۲۲,۹۶۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۲۸۶	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۷۱۸	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۵۵,۴۴۲	۳.۳۳ %	۲۳,۳۶۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۷۰۴	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰,۹۰۵	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۵۴,۹۸۳	۳.۵۹ %	۲۱,۹۲۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۶۵۴	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹۴۸,۹۳۰	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۵۱,۳۱۹	۳.۵۱ %	۲۱,۵۴۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۳۱۵	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۹۲۱,۷۹۴	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۴۸,۳۷۹	۳.۴۲ %	۲۱,۲۹۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۱۱۳	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۹۱۰,۰۱۲	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۴۸,۴۸۷	۳.۶۶ %	۲۰,۱۱۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۰۶۹	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۸۴۸,۱۴۸	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۴۸,۴۸۷	۳.۶۶ %	۲۰,۱۱۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۹۶۰	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۸۴۷,۶۶۰	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...341 »