47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۵۵,۹۵۵	۳.۱۶ %	۲۹,۷۴۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۶,۹۸۱	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۵۴۴	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۵۵,۲۲۵	۳.۱۳ %	۲۷,۹۳۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۶,۳۴۶	۳۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۳۷۵	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۵۴,۹۳۳	۳.۰۹ %	۲۵,۶۸۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۳۳	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۵۱۳	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۵۵,۰۱۳	۳.۰۷ %	۲۶,۸۷۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵,۶۷۵	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۹۸۸	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۵۴,۳۸۷	۲.۹۹ %	۲۶,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۹۵۴	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۳۸۵	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۵۴,۳۸۷	۲.۹۹ %	۲۶,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۷۳۶	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۸۲۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۵۴,۳۸۷	۲.۹۹ %	۲۶,۵۷۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۵۱۸	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۲۶۹	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۵۴,۲۹۹	۳.۰۲ %	۲۲,۴۶۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۲,۳۲۲	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰,۷۴۲	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۵۳,۹۳۷	۳.۰۲ %	۲۲,۴۹۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۶,۸۶۸	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸,۳۸۸	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۵۳,۹۶۰	۲.۹۹ %	۲۲,۲۲۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۹۹۹	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۸۶	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...341 »