47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۱۰۳,۷۲۲	۶.۳۳ %	۲۹,۶۷۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۲۳۲	۶۸.۷۱ %	۰	۰ %	۳۵۶,۱۶۹	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۸۶,۰۹۶	۵.۱۹ %	۲۵,۷۴۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۰۱۰	۶۷.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۲۳	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۸۶,۲۳۶	۵.۲ %	۲۸,۶۵۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۴۴۵	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۹۱,۹۰۸	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۷۱,۴۴۶	۴.۳۲ %	۸,۳۳۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۱۳۲	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۱,۱۴۷	۲۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۶۶,۵۰۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۵۰۱	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴۴۰,۵۰۷	۲۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۳۶,۹۸۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۶۴۷	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۴۷۷,۲۸۶	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۳۶,۹۸۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۰۳۰	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۴۷۷,۲۸۶	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۳۶,۹۸۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۴۱۴	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۴۷۶,۱۸۹	۲۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۳۵,۹۳۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۷۲۸	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴۷۶,۳۰۸	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...341 »