47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۳۰۵,۵۶۲	۶.۰۹ %	۱۳۰,۹۱۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۹۱۹	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۳,۵۴۹,۱۴۰	۷۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲۹۸,۱۴۱	۵.۸۹ %	۱۲۰,۲۳۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۳۷۳	۲۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۶۰۱,۹۲۰	۷۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۳۱۲,۹۰۹	۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۰۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۲۷۳	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۹۲۵	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۳۱۲,۹۰۹	۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۰۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۷۳۵	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۹۲۵	۷۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۳۱۲,۹۰۹	۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۰۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۱۹۸	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۹۲۵	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۲۸۴,۹۰۶	۵.۵۹ %	۱۰۰,۸۳۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۱۶۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۶۹۵,۱۲۲	۷۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۱ %	۱۸۷,۰۶۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۸۳۶	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۷۶۸,۲۶۳	۷۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۲.۹۵ %	۱۷۲,۶۴۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶,۵۴۳	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۲۴۷,۴۵۳	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۲ %	۱۱۸,۶۵۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۸۹۳	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۸۲۲,۰۳۷	۷۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۳.۹۶ %	۸۸,۳۴۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۱۳۰	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۸۸۹,۴۵۶	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...341 »