47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۹۵۵	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۴۷۸,۹۴۸	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۳۴۰	۶۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۶,۸۹۳	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۵۸۴	۶۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۶,۸۹۳	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۵۳۹	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۴۷۹,۹۹۱	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۹۲۶	۶۸.۸۶ %	۰	۰ %	۴۷۹,۹۹۱	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۳۱۵	۶۸.۸۶ %	۰	۰ %	۴۷۹,۹۹۱	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۵۵۹	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۴۷۹,۹۹۱	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵,۶۵۶	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۴۸۰,۸۹۳	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵,۰۴۶	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۴۸۰,۸۹۳	۲۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۳۵۸	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۴۸۹,۵۱۱	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...341 »