47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۲ %	۳۹,۵۹۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۹۸۸	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۳۴۲,۹۹۰	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۵ %	۲۳,۹۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۸۳۴	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۱۷	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۵ %	۲۳,۹۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۲۰۹	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۱۷	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۶ %	۲۳,۹۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۵۸۴	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۴۷	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۶ %	۲۳,۹۱۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۹۵۹	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۴۷	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷ %	۱۷,۹۶۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۷۱۰	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۲۲	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۹.۵۱ %	۱۴,۳۹۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۴۹۰	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۵,۸۶۰	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۹.۴ %	۲,۶۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۸۱۰	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳۸,۳۴۱	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۰۳,۷۲۲	۶.۰۳ %	۲۹,۶۷۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۴۷۳	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۴۳۶,۱۶۹	۲۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۰۳,۷۲۲	۶.۰۳ %	۲۹,۶۷۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۸۵۲	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۴۳۶,۱۶۹	۲۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...341 »