47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۵ %	۵۴۱,۴۰۳	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۰۲۶	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲,۱۵۰	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۵ %	۵۴۱,۴۰۳	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۹,۴۶۴	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲,۱۵۰	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۷ %	۵۰۴,۹۴۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۵۴۳	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۳۷۸,۲۸۲	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۷۸,۸۷۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۹۸۲	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۳۷۹,۹۶۱	۶۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۸۶,۲۳۷	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۴۲۱	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰,۷۹۲	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۸ %	۴۷۴,۵۴۷	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۸۹۹	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰,۷۹۲	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۴۶,۹۹۷	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۳۳۸	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۴۶,۹۹۷	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۷۷۹	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۴۶,۹۹۷	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۲۲۰	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳ %	۴۴۶,۹۹۷	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۶۶۱	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...341 »