47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۱۷,۳۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۵۹,۱۱۲	۸۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۵,۰۹۹	۱۸.۵۴ %	۱۴۱,۵۱۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۱۸,۹۳۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۶۴,۷۷۵	۸۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۳,۴۱۸	۱۸.۳۸ %	۱۳۶,۹۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۱۸,۲۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۱۵,۰۰۸	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۴,۳۲۵	۱۸.۴ %	۱۳۲,۴۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۲۰,۲۹۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۲۸,۸۵۰	۷۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۴,۳۲۵	۱۹.۹۳ %	۱۲۷,۹۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۱۸,۲۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۷۹,۵۱۴	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۱,۴۸۵	۱۷.۹۴ %	۱۲۳,۴۵۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۱۸,۲۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۵۵,۲۵۰	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۱,۴۸۵	۱۷.۹۵ %	۱۱۸,۹۵۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱۱۸,۲۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۰,۴۳۰	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۱,۴۸۵	۱۷.۹۵ %	۱۱۴,۴۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۱۸,۲۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۰۵,۰۵۱	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۱,۴۸۵	۱۷.۹۶ %	۱۰۹,۹۷۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۱۸,۷۶۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۸,۷۶۸	۸۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۱,۴۸۶	۱۸.۰۷ %	۱۰۵,۴۹۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۱۷,۶۹۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۴۲,۶۴۱	۸۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۱,۴۸۶	۱۸.۰۸ %	۱۰۱,۰۱۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...341 »