47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۱۵,۸۸۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۶۷,۵۵۸	۸۶ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۴۸۸	۱۳.۶۲ %	۸۷,۳۶۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۱۵,۸۸۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۳,۸۹۹	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۴۸۸	۱۳.۶۳ %	۸۵,۳۴۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۱۷,۰۲۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۱۹,۶۷۹	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۴۸۸	۱۳.۶۴ %	۸۳,۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۱۵,۸۰۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۶۵,۲۱۰	۸۶.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۲۹۲,۰۷۵	۱۳.۵۹ %	۱۰۳,۶۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۱۶,۲۴۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۱,۶۳۵	۸۶ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱,۷۰۳	۱۳.۵۹ %	۱۰۱,۶۳۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۱۶,۱۹۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۲,۴۰۴	۸۶.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱,۷۰۳	۱۳.۵۹ %	۹۹,۵۹۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۱۲,۴۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۶۶,۰۷۴	۸۶.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱,۶۴۸	۱۳.۵۹ %	۹۷,۶۱۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۱۲,۴۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۲,۵۴۰	۸۶.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱,۶۴۸	۱۳.۵۹ %	۹۵,۵۸۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۱۲,۴۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۱۹,۰۳۲	۸۶.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱,۶۴۸	۱۳.۶ %	۹۳,۵۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۰۹,۹۰۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۲۰,۳۵۱	۸۴.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۳۳۴,۰۶۹	۱۵.۲۵ %	۹۱,۴۶۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...341 »