47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۹۹,۰۲۳	۶۹.۵۸ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۱,۹۶۹	۳۰.۱۱ %	۱۳۹,۷۵۶	۰.۰۸ %	۳۹۲,۵۵۲	۰.۲۳ %
۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۳۰۸,۰۹۶	۷۰.۸ %	۰	۰ %	۴۷,۸۵۷,۰۹۱	۲۸.۸۹ %	۱۲۴,۰۹۸	۰.۰۷ %	۳۸۸,۷۴۰	۰.۲۳ %
۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۷۲,۷۲۲	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۴۷,۹۸۳	۲۴.۳۴ %	۱۰۲,۳۱۵	۰.۰۷ %	۳۹۶,۱۲۱	۰.۲۵ %
۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۶۱,۷۰۷	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۲,۱۷۳	۱۲.۵۳ %	۹۴,۰۸۶	۰.۰۷ %	۴۰۰,۳۶۴	۰.۳ %
۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۵۵,۶۹۲	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۳۱۶	۱۱.۶۷ %	۳۶۶,۲۲۱	۰.۲۷ %	۳۹۴,۳۷۰	۰.۳ %
۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۳۴۶,۶۳۹	۸۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۳۱۶	۱۱.۶۷ %	۶۸,۷۸۵	۰.۰۵ %	۳۹۱,۱۳۸	۰.۲۹ %
۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۷۳,۸۰۴	۸۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۳۱۶	۱۱.۶۷ %	۵۶,۰۸۵	۰.۰۴ %	۳۹۱,۱۳۸	۰.۲۹ %
۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۰۱,۰۴۷	۸۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۳۱۶	۱۱.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۰.۰۳ %	۳۹۱,۱۳۸	۰.۲۹ %
۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۰۶,۸۰۱	۸۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۳,۵۵۸	۱۱.۰۱ %	۴۵,۳۲۴	۰.۰۳ %	۳۸۳,۳۹۳	۰.۲۹ %
۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۰۳,۰۸۰	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۴,۲۶۸	۱۱.۰۲ %	۵۳,۰۶۴	۰.۰۴ %	۳۷۵,۸۵۱	۰.۲۸ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...329 »