صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۹۲,۸۸۱ | ۶۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۴۴,۶۲۳ | ۳۶.۷۷ % | ۹۳۹,۸۹۱ | ۰.۴۹ % | ۴۰۹,۶۷۱ | ۰.۲۱ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۹۷,۰۷۷ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۴۳,۶۷۲ | ۳۶.۴۵ % | ۱,۱۲۴,۵۳۹ | ۰.۵۹ % | ۴۰۴,۷۴۱ | ۰.۲۱ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۸۸,۱۶۸ | ۶۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۲۵,۳۶۹ | ۳۶.۵۳ % | ۱,۰۷۰,۲۲۵ | ۰.۵۶ % | ۴۰۷,۸۳۹ | ۰.۲۱ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۶۶۲,۱۹۰ | ۶۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۹۴,۸۳۹ | ۳۶.۳ % | ۲,۴۹۴,۲۵۳ | ۱.۳۲ % | ۴۰۲,۱۸۲ | ۰.۲۱ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۵۸۶,۹۲۷ | ۶۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۹۴,۸۳۹ | ۳۶.۳۲ % | ۲,۴۳۸,۲۰۷ | ۱.۲۹ % | ۴۰۲,۱۸۲ | ۰.۲۱ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۵۱۱,۷۴۹ | ۶۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۹۴,۸۳۹ | ۳۶.۳۵ % | ۲,۳۸۲,۲۵۵ | ۱.۲۶ % | ۴۰۲,۱۸۲ | ۰.۲۱ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۳۳,۳۱۹ | ۶۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۷۳,۲۳۱ | ۳۵.۴۷ % | ۸۲۹,۳۶۹ | ۰.۴۴ % | ۴۰۲,۱۸۲ | ۰.۲۱ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۶۴,۰۳۵ | ۶۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۷۱,۹۱۲ | ۳۷.۶ % | ۷۷۳,۴۹۸ | ۰.۳۹ % | ۴۰۶,۹۶۴ | ۰.۲ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۰۵,۲۰۰ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۷۱,۷۸۴ | ۳۸.۹۸ % | ۷۱۳,۳۳۴ | ۰.۳۸ % | ۴۱۱,۲۰۷ | ۰.۲۲ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۷۰,۲۰۱ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۷۱,۷۸۴ | ۳۹.۳۵ % | ۶۵۲,۷۹۴ | ۰.۳۵ % | ۴۰۵,۵۵۰ | ۰.۲۲ % |