47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۵۵,۱۳۱	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۷۳,۹۷۱,۷۸۴	۳۹.۳۸ %	۵۹۱,۵۴۵	۰.۳۱ %	۴۰۰,۰۵۴	۰.۲۱ %
۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۲۲,۷۴۳	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۶,۰۰۵	۳۶.۶۷ %	۵,۵۹۰,۲۶۶	۲.۹۷ %	۴۰۹,۰۳۸	۰.۲۲ %
۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۵۲,۱۲۶	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۶,۰۰۵	۳۶.۶۹ %	۵,۵۳۳,۳۰۳	۲.۹۵ %	۴۰۹,۰۳۸	۰.۲۲ %
۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۸۱,۵۸۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۶,۰۰۵	۳۶.۷۲ %	۵,۴۷۶,۴۳۳	۲.۹۲ %	۴۰۹,۰۳۸	۰.۲۲ %
۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۴,۹۵۰	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۶۷,۹۱۴,۱۰۴	۳۶.۴۱ %	۳۶۶,۹۳۵	۰.۲ %	۴۰۷,۴۸۹	۰.۲۲ %
۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۹۱,۲۶۵	۶۶ %	۰	۰ %	۵۹,۸۸۶,۷۷۶	۳۳.۵۸ %	۳۴۴,۸۲۵	۰.۱۹ %	۳۹۹,۵۸۳	۰.۲۲ %
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۵۸,۴۹۴	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۵,۸۰۸	۳۰.۰۹ %	۳۰۳,۶۳۸	۰.۱۸ %	۳۸۷,۱۶۴	۰.۲۳ %
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۸,۶۳۷	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۵,۸۰۹	۳۰.۰۵ %	۲۶۳,۲۴۷	۰.۱۶ %	۳۹۲,۵۵۲	۰.۲۳ %
۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۴۵,۳۵۴	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۵,۸۰۹	۳۰.۰۷ %	۲۲۱,۲۴۶	۰.۱۳ %	۳۹۲,۵۵۲	۰.۲۳ %
۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۷۲,۱۴۹	۶۹.۵۸ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۵,۸۰۹	۳۰.۰۹ %	۱۷۹,۳۱۴	۰.۱۱ %	۳۹۲,۵۵۲	۰.۲۳ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...329 »