47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۵۲,۸۱۳	۰.۳۱ %	۱۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۰,۸۱۴	۳۷.۹ %	۹۴۴,۸۴۱	۵.۶ %	۹,۳۷۸,۳۰۲	۵۵.۶۲ %	۹۵,۱۲۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۶۰,۲۰۷	۰.۳۶ %	۵۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۹,۵۶۷	۳۷.۸۷ %	۹۴۴,۳۰۰	۵.۶۱ %	۹,۳۷۸,۳۰۲	۵۵.۶۷ %	۸۴,۰۳۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۶۰,۲۰۷	۰.۳۶ %	۵۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۶,۸۹۱	۳۷.۸۷ %	۹۴۳,۷۶۰	۵.۶ %	۹,۳۷۸,۳۰۲	۵۵.۷ %	۷۸,۹۲۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۶۰,۲۰۷	۰.۳۶ %	۵۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۴,۲۲۰	۳۷.۸۷ %	۹۴۳,۲۱۹	۵.۶ %	۹,۳۷۸,۳۱۹	۵۵.۷۲ %	۷۳,۸۱۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۶۴,۰۹۲	۰.۳۸ %	۱,۵۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۷۱,۸۴۰	۳۷.۸۸ %	۹۴۲,۶۷۸	۵.۶ %	۹,۳۶۶,۷۰۸	۵۵.۶۸ %	۷۶,۴۱۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۶۴,۶۱۱	۰.۳۸ %	۱,۶۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸,۵۵۰	۳۷.۸۷ %	۹۴۲,۱۳۷	۵.۶ %	۹,۳۶۴,۵۲۳	۵۵.۶۹ %	۷۳,۴۹۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۶	۶۶,۱۰۴	۰.۳۹ %	۲,۶۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۱,۰۸۲	۳۷.۸۶ %	۹۴۱,۵۹۶	۵.۶ %	۹,۳۶۴,۵۲۳	۵۵.۷۳ %	۶۷,۴۸۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۶۶,۱۰۴	۰.۳۹ %	۲,۶۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۸,۴۱۶	۳۷.۸۶ %	۹۴۱,۰۵۵	۵.۶ %	۹,۳۶۴,۵۲۳	۵۵.۷۶ %	۶۲,۳۹۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۶۶,۱۰۴	۰.۳۹ %	۲,۶۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۵,۷۵۲	۳۷.۸۶ %	۹۴۰,۵۱۵	۵.۶ %	۹,۳۶۴,۵۲۳	۵۵.۷۸ %	۵۷,۳۰۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۶۶,۱۰۴	۰.۳۹ %	۲,۶۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۳,۰۹۰	۳۷.۸۶ %	۹۳۹,۹۷۴	۵.۶ %	۹,۳۵۷,۴۷۵	۵۵.۷۷ %	۵۹,۲۶۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...329 »