صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۲۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۱,۳۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۵,۲۱۹ | ۳۴.۵۲ % | ۹۵۱,۹۲۳ | ۵.۲۴ % | ۱۰,۸۵۰,۳۰۹ | ۵۹.۷۸ % | ۸۱,۷۰۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۱,۳۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۲,۶۵۹ | ۳۴.۵۲ % | ۹۵۱,۳۸۳ | ۵.۲۴ % | ۱۰,۸۵۰,۳۰۹ | ۵۹.۸۱ % | ۷۵,۷۹۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۱,۲۸۵ | ۰.۰۱ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۸,۹۹۰ | ۳۴.۰۳ % | ۹۵۰,۸۴۲ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۱۰۰,۹۶۷ | ۶۰.۳۶ % | ۷۹,۳۱۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۱,۳۰۴ | ۰.۰۱ % | ۷۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۶,۹۱۹ | ۳۴.۰۴ % | ۹۵۰,۳۰۱ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۱۰۰,۹۶۸ | ۶۰.۳۹ % | ۷۲,۷۵۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۱,۳۴۰ | ۰.۰۱ % | ۷۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۳,۷۳۷ | ۳۴.۰۴ % | ۹۴۹,۷۶۰ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۰۸۴,۰۲۲ | ۶۰.۳۳ % | ۸۳,۷۹۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۱,۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۷۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۷,۲۴۳ | ۳۴.۰۳ % | ۹۴۹,۲۱۹ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۰۸۱,۷۶۳ | ۶۰.۳۶ % | ۸۰,۳۰۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۱,۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۷۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۹,۳۸۴ | ۳۴.۰۱ % | ۹۴۸,۶۷۸ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۰۲۹,۰۲۲ | ۶۰.۱۲ % | ۱۲۷,۰۸۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۱,۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۷۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۷,۰۷۵ | ۳۴.۰۱ % | ۹۴۸,۱۳۸ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۰۲۹,۰۲۲ | ۶۰.۱۵ % | ۱۲۱,۱۰۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۱,۲۷۳ | ۰.۰۱ % | ۷۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۹,۶۱۱ | ۳۵.۰۸ % | ۹۴۷,۵۹۷ | ۵.۱۷ % | ۱۰,۸۳۵,۲۴۰ | ۵۹.۱۱ % | ۱۱۵,۹۲۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۱,۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۶۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۴,۴۰۰ | ۳۸.۲ % | ۹۴۷,۰۵۶ | ۵.۶۳ % | ۹,۳۳۴,۳۴۵ | ۵۵.۵ % | ۱۱۰,۷۷۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |