صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۱۵۱,۰۸۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۹,۳۴۱ | ۵۶.۳۵ % | ۹۵۰,۰۴۳ | ۵.۱۲ % | ۶,۹۴۷,۶۴۱ | ۳۷.۴۷ % | ۴۶,۲۰۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۱۵۱,۰۸۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۵,۱۱۲ | ۵۶.۳۵ % | ۹۴۹,۵۰۳ | ۵.۱۲ % | ۶,۹۴۷,۶۴۱ | ۳۷.۴۸ % | ۴۲,۶۱۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۱۵۱,۰۸۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۰,۷۶۱ | ۵۶.۳۵ % | ۹۴۸,۹۶۲ | ۵.۱۲ % | ۶,۹۴۷,۶۴۱ | ۳۷.۵ % | ۳۹,۰۳۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۱۳۰,۳۲۹ | ۰.۷۲ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۰,۱۴۴ | ۵۷.۴۴ % | ۹۴۸,۴۲۱ | ۵.۲۲ % | ۶,۶۱۸,۱۶۳ | ۳۶.۴۱ % | ۳۷,۷۱۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۱۰۵,۷۴۲ | ۰.۵۸ % | ۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۲,۲۵۱ | ۵۷.۴ % | ۹۴۷,۸۸۰ | ۵.۲۲ % | ۶,۶۲۶,۰۳۲ | ۳۶.۴۹ % | ۵۵,۹۹۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۸۳,۲۳۵ | ۰.۴۵ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲,۰۱۲ | ۵۶.۴۷ % | ۹۵۰,۵۳۳ | ۵.۱۶ % | ۶,۹۱۶,۹۷۷ | ۳۷.۵۱ % | ۷۵,۵۳۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۸۳,۲۳۵ | ۰.۴۵ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۷,۶۶۹ | ۵۶.۴۷ % | ۹۴۹,۹۹۲ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۹۱,۴۹۷ | ۳۷.۳۹ % | ۹۷,۲۷۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۸۳,۲۳۵ | ۰.۴۵ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۳,۳۲۸ | ۵۶.۴۷ % | ۹۴۹,۴۵۱ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۹۱,۴۹۷ | ۳۷.۴۱ % | ۹۳,۵۴۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۸۳,۲۳۵ | ۰.۴۵ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۸,۹۸۹ | ۵۶.۴۸ % | ۹۴۸,۹۱۰ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۹۱,۴۹۷ | ۳۷.۴۳ % | ۸۹,۸۱۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۸۳,۲۳۵ | ۰.۴۵ % | ۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۸,۹۸۹ | ۵۶.۴۸ % | ۹۴۸,۹۱۰ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۹۱,۴۹۷ | ۳۷.۴۳ % | ۸۹,۸۱۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |