صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۴۷۱,۸۸۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۹,۱۹۸	۷۳.۳۹ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۲ %	۸,۷۷۰,۵۷۳	۱۳.۷۵ %	۷۸,۳۹۷	۰.۱۲ %	۸۱۵,۶۴۹	۱.۲۸ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۴۶۴,۸۳۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۰۶,۱۷۱	۷۳.۴۱ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۳ %	۸,۷۷۰,۵۷۳	۱۳.۷۶ %	۷۵,۹۹۵	۰.۱۲ %	۸۰۱,۳۵۷	۱.۲۶ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۴۵۵,۲۰۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۸۳,۶۳۷	۷۳.۴۳ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۴ %	۸,۷۵۷,۷۰۲	۱۳.۷۵ %	۸۶,۴۵۸	۰.۱۴ %	۷۹۰,۷۴۷	۱.۲۴ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۴۵۹,۸۸۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۶۱,۲۹۵	۷۳.۴۲ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۴ %	۸,۷۵۷,۷۰۲	۱۳.۷۵ %	۸۴,۰۵۳	۰.۱۳ %	۷۸۶,۴۰۵	۱.۲۳ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۴۴۲,۹۹۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۳۷,۳۱۰	۷۳.۴۶ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۵ %	۸,۷۵۷,۷۰۲	۱۳.۷۷ %	۸۱,۶۵۰	۰.۱۳ %	۷۵۸,۴۵۵	۱.۱۹ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۴۴۲,۹۹۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۱۵,۰۴۹	۷۳.۴۶ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۶ %	۸,۷۵۷,۷۰۲	۱۳.۷۷ %	۷۹,۲۵۱	۰.۱۲ %	۷۵۸,۴۵۵	۱.۱۹ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۴۴۲,۹۹۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۸۱,۰۱۲	۷۳.۵۹ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۶ %	۸,۶۶۹,۴۲۸	۱۳.۶۴ %	۷۶,۸۵۴	۰.۱۲ %	۷۵۸,۴۵۵	۱.۱۹ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۴۴۲,۹۹۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۵۸,۷۸۴	۷۳.۵۸ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۷ %	۸,۶۶۹,۴۲۸	۱۳.۶۴ %	۷۴,۴۶۱	۰.۱۲ %	۷۵۸,۴۵۵	۱.۱۹ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۴۲۵,۷۶۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۳۵,۹۸۳	۷۳.۶۱ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۷ %	۸,۶۶۹,۴۲۸	۱۳.۶۵ %	۷۲,۰۷۰	۰.۱۱ %	۷۴۶,۷۱۹	۱.۱۸ %
۱۰۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۴۴۲,۷۸۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۱۳,۶۸۹	۷۳.۵۶ %	۶,۸۴۰,۷۵۳	۱۰.۷۷ %	۸,۶۶۹,۴۲۸	۱۳.۶۵ %	۶۹,۶۸۳	۰.۱۱ %	۷۶۹,۹۲۸	۱.۲۱ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...324 »