صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۷,۳۸۵ | ۸۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۳,۴۸۹ | ۱۰.۸۱ % | ۳۰۷,۱۳۱ | ۰.۸۸ % | ۳۲,۹۹۹ | ۰.۰۹ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۱,۱۰۴ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۰,۹۹۱ | ۱۰.۱۲ % | ۳۰۶,۲۰۵ | ۰.۸۸ % | ۳۳,۱۴۲ | ۰.۱ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۴۸,۴۶۸ | ۸۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۰,۴۴۵ | ۱۰.۱۴ % | ۳۰۳,۷۹۷ | ۰.۸۷ % | ۳۳,۱۳۸ | ۰.۱ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۳۱,۰۰۷ | ۸۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۸,۳۸۷ | ۱۰.۱۴ % | ۳۰۳,۰۰۳ | ۰.۸۷ % | ۳۳,۱۳۸ | ۰.۱ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۱۳,۵۵۶ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶,۲۲۳ | ۱۰.۱۴ % | ۳۰۲,۳۱۵ | ۰.۸۷ % | ۳۳,۱۳۸ | ۰.۱ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۰۲,۶۵۲ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۱,۸۰۰ | ۱۰.۱۳ % | ۳۰۵,۲۶۶ | ۰.۸۸ % | ۳۳,۲۷۳ | ۰.۱ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۸,۸۵۸ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۱,۸۰۰ | ۱۰.۱۳ % | ۲۹۷,۹۹۹ | ۰.۸۶ % | ۳۳,۰۷۶ | ۰.۱ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۸۰,۵۸۲ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۱,۶۴۲ | ۱۰.۱۶ % | ۳۰۳,۳۱۹ | ۰.۸۷ % | ۳۲,۷۶۹ | ۰.۰۹ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۸۲,۹۵۲ | ۸۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۱,۱۰۱ | ۱۰.۱۳ % | ۳۰۶,۳۶۰ | ۰.۸۸ % | ۳۲,۵۲۱ | ۰.۰۹ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۸۶,۶۵۰ | ۸۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۴,۹۸۳ | ۱۰.۴ % | ۳۰۲,۰۸۸ | ۰.۸۷ % | ۳۲,۶۵۸ | ۰.۰۹ % |