صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۰۹,۸۶۹ | ۸۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۲,۶۴۵ | ۱۰.۹۳ % | ۳۰۶,۴۸۶ | ۰.۸۷ % | ۳۴,۹۹۳ | ۰.۱ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۱۳,۴۴۵ | ۸۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۲,۸۵۹ | ۱۰.۸۵ % | ۳۱۵,۰۰۵ | ۰.۸۹ % | ۳۴,۸۴۹ | ۰.۱ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۹۵,۸۰۷ | ۸۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۲,۸۵۹ | ۱۰.۸۶ % | ۳۱۱,۸۷۸ | ۰.۸۸ % | ۳۴,۸۴۰ | ۰.۱ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۸,۱۸۰ | ۸۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۲,۸۵۹ | ۱۰.۸۷ % | ۳۰۸,۷۵۷ | ۰.۸۷ % | ۳۴,۸۳۳ | ۰.۱ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۷,۸۸۲ | ۸۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۲,۸۵۹ | ۱۰.۸۷ % | ۳۰۵,۶۴۰ | ۰.۸۶ % | ۳۴,۸۰۴ | ۰.۱ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۹,۹۵۸ | ۸۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۶,۳۲۳ | ۱۰.۸۸ % | ۳۰۲,۵۲۹ | ۰.۸۶ % | ۳۴,۴۴۴ | ۰.۱ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۵,۵۳۵ | ۸۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۲,۳۲۳ | ۱۰.۸۸ % | ۲۹۹,۴۶۴ | ۰.۸۵ % | ۳۴,۲۹۸ | ۰.۱ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۸,۵۸۶ | ۸۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۲,۳۲۳ | ۱۰.۸۸ % | ۲۹۶,۴۰۴ | ۰.۸۴ % | ۳۳,۹۷۲ | ۰.۱ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۲۰,۷۸۱ | ۸۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۲,۳۲۳ | ۱۰.۹۲ % | ۲۹۳,۳۴۸ | ۰.۸۳ % | ۳۳,۸۴۹ | ۰.۱ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۰۳,۲۱۷ | ۸۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۱,۵۳۶ | ۱۰.۸۹ % | ۳۰۱,۰۸۶ | ۰.۸۶ % | ۳۳,۸۴۹ | ۰.۱ % |