صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۶۱,۶۵۹	۷۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۷۴,۷۴۵	۲۶.۵۸ %	۱,۰۷۵,۷۸۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۲۹,۵۶۵	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۸,۶۸۰	۲۶.۵۹ %	۱,۰۶۵,۶۹۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۷۲,۵۷۸	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۷,۹۲۲	۲۹.۸۳ %	۱,۰۶۲,۸۷۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۳۰,۶۲۹	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۷,۹۲۲	۳۱.۲۳ %	۱,۰۴۴,۱۳۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۸۳,۴۰۵	۶۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۴۰,۵۳۵	۳۱.۱ %	۱,۱۴۲,۵۸۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۱,۷۳۵	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۱,۵۹۱	۳۱.۲۳ %	۱,۱۴۷,۲۲۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۰۰,۲۱۸	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۲,۸۲۲	۳۱.۱۸ %	۱,۱۵۸,۱۷۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۷۰,۲۳۶	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۲,۸۲۲	۳۱.۲ %	۱,۱۳۹,۶۸۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۴۰,۳۸۷	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۹۷,۶۹۴	۳۱.۱۶ %	۱,۱۶۵,۷۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۹۳,۶۰۵	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۴۴,۳۳۶	۳۱.۱۲ %	۱,۲۰۰,۱۳۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...324 »