صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۵۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۱۵۳,۱۴۹ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۹۵۱ | ۸۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۶۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۱۵۳,۰۶۲ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۳۱۱ | ۸۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۶۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۱۵۲,۹۷۴ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۳,۶۶۹ | ۸۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۶۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۱۵۲,۸۸۷ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۳,۰۲۹ | ۸۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۶۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۱۵۲,۸۰۰ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۳۸۷ | ۸۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۶۲ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۱۵۲,۷۱۳ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۷۴۲ | ۸۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۶۰ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۱۵۲,۶۴۳ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۰۸۰ | ۸۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۶۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۱۵۲,۵۵۶ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۴۳۳ | ۸۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۷۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۱۶۹,۶۶۷ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲,۵۸۵ | ۸۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۲۵ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۱۶۹,۶۶۷ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۸۴۹ | ۸۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۲۵ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |