صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۵۱,۵۰۹	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۵۶۶	۸۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۱۸	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۵۱,۴۲۲	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۹۰۶	۸۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۶۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۱۵۱,۳۳۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۲۵۶	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲۷,۵۴۳	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۱۵۱,۲۴۸	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۵۹۵	۸۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۵۲	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۵۱,۱۶۰	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۹۳۲	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۵۲	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۵۱,۰۷۳	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۲۶۹	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۵۲	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۵۰,۹۸۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۶۰۷	۸۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۸۴۰	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۵۰,۹۱۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۹۲۶	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۷۹	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۵۰,۸۲۹	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۲۶۳	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۷۹	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۵۰,۷۴۲	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۵۹۹	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...324 »