صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳۲ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶,۳۰۲ | ۸۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۳۳ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳۱ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۸۸۱ | ۸۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۲۹ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳۱ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۱۷۱ | ۸۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۳۷ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۴۶۱ | ۸۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۱۲ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۲۸ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۷۵۱ | ۸۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۹۵ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۲۸ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۰۳۷ | ۸۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۹۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۲۸ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۳۲۳ | ۸۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۹۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۲۹ % | ۲۲,۸۶۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۶۰۷ | ۸۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۹۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۲۹ % | ۷,۲۹۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶,۵۱۲ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۵۹ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۳۸ % | ۷,۲۴۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۸۵۳ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۲۴ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |