صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۱۶۹,۶۶۷ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۱۱۲ | ۸۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۶۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۱۷۰,۸۵۴ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۱۹۱ | ۸۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۶ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۱۷۳,۸۵۴ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۴۵۳ | ۸۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۴۳ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۱۷۳,۶۱۰ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۹۶۱ | ۸۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۸۵ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۱۷۲,۶۱۵ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۱۸۴ | ۸۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۰۲ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۱۶۴,۵۲۲ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲,۵۳۲ | ۸۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۳۸ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۱۶۴,۵۲۲ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۷۸۹ | ۸۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۳۸ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۱۶۴,۵۲۲ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۰۴۵ | ۸۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۳۸ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱۵۷,۵۴۵ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۷۶ | ۸۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۹۷ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱۵۷,۵۴۵ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۷۶ | ۸۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۹۷ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |