صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱۵۰,۶۵۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۹۳۵	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۵۰,۵۶۷	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۲۷۲	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۵۰,۴۸۰	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴,۶۰۸	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۵۰,۳۹۳	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۹۴۶	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۵۰,۳۲۳	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۲۶۶	۸۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۲۸	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۵۰,۲۳۶	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۹۳۲	۸۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۵	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۵۰,۱۴۹	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۰۴۰	۸۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۵۰,۰۶۱	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴,۴۳۳	۸۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱۴۹,۹۷۴	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۸۲۸	۸۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۴۹,۸۸۷	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۲۱۵	۸۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...324 »